Виконання власних доходів районного бюджету становить 105,8 відсотка: отримано більше 3 млн гривень понад кошторисне призначення.

10.11.2017

Наближається до завершення бюджетний рік, а тому фінансові питання наразі найбільш обговорювані. Використання коштів, закінчення запланованих робіт і виконання місцевих бюджетів - саме на цьому акцентує увагу під час робочих нарад наголошує районне керівництво.

 Під час щомісячної апаратної наради у РДА йшлося про виконання бюджету району за січень - жовтень 2017 року.

 Начальник управління фінансів райдержадміністрації Олена Єгорушкіна зазначила, що бюджет району по власних доходах загального фонду за січень - жовтень 2017 року виконано до кошторисного призначення на 112,0 відсотка. До місцевих бюджетів надійшло 101248,0 тис. гривень або на 10810,2 тис. гривень більше від бюджетного призначення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 42,6 відсотка або 30228,3 тис. гривень.

Довідково

Виконання власних доходів районного бюджету становить 105,8 відсотка або одержано 58916.8 тис. гривень, тобто отримано 3248,2 тис. гривень понад кошторисне призначення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 56,5 відсотка або 21264,1 тис. гривень.

Базової дотації одержано в сумі 18342,4 тис. гривень, що становить 100 відсотків до розпису.

Виконання власної доходної частини за помісячним розписом забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Виконання доходної частини до розрахункового річного призначення із розрахунку (1/365*304) по району в цілому забезпечено на 116,9 відсотка або більше на 14646,1 тис. гривень. Забезпечили виконання розрахункового призначення всі бюджети.

Основним доходним джерелом районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого отримано 58117,2 тис. гривень, що становить 105,5 відсотка до бюджетного призначення або отримано 3052,5 тис. гривень понад кошторисне призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком збільшено на 20912,9 тис. гривень або на 56,2 відсотка.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло в сумі 63,3 тис. гривень (в т.ч. по районному бюджету – 5,6 тис. гривень), що становить 74,5 відсотка до бюджетного призначення або недоотримано 21,6 тис. гривень до кошторисного призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком зменшено на 6,8 тис. гривень або на 9,7 відсотка.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло в сумі 931,1 тис. гривень., що становить 69,8 відсотка до бюджетного призначення або недоотримано 401,8 тис. гривень до кошторисного призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком зменшено на 962,4 тис. гривень або на 50,8 відсотка.

Рентної плати за користування надрами надійшло в сумі 14,2 тис. гривень (в т.ч. Звірівська – 1,9 тис. гривень, Омельненська – 12,3 тис. гривень сільські ради), що становить 83,3 відсотка до бюджетного призначення або недоотримано 2,8 тис. гривень до кошторисного призначення.

Акцизного податку надійшло в сумі 10608,9 тис. гривень, що становить 134,3 відсотка до бюджетного призначення або отримано 2706,5 тис. гривень понад кошторисне призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком збільшено на 606,5 тис. гривень або на 6,1 відсотка.

Податку на майно надійшло 14091,3 тис. гривень, що становить 129,5 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано понад кошторисне призначення 3213,3 тис. гривень. В тому числі плати за землю надійшло 11530,5 тис. гривень, що становить 121,6 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано понад кошторисне призначення 2044,6 тис. гривень. Надходження плати за землю в порівнянні з минулим роком збільшено на 2244,9 тис. гривень або на 24,2 відсотка.

Туристичного збору надійшло до бюджету в сумі 14,2 тис. гривень (в т.ч. по Ківерцівській міській раді – 1,1 тис. гривень, Дернівській – 3,9 тис. гривень, Дубищенській – 8,1 тис. гривень, Озерцівській – 0,6 тис. гривень, Тростянецькій – 0,5 тис. гривень сільських рад), що становить 140,6 відсотка до бюджетного призначення або отримано 4,1 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Єдиного податку надійшло в сумі 15561,3 тис. тис. гривень, що становить 111,4 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано 1597,7 тис. тис. гривень понад кошторисне призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком збільшено на 5186,0 тис. гривень або на 50,0 відсотків.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло 7,1 тис. гривень (в т.ч. по районному бюджету – 2,4 тис. гривень), що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 6,6 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшло по районному бюджету 486,6 тис. гривень, що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 316,6 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Адміністративних штрафів надійшло 124,9 тис. гривень, що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 74,6 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 1068,7 тис. гривень (в т.ч. по районному бюджету – 302,1 тис. гривень), що становить 120,8 відсотка до бюджетного призначення або отримано 183,9 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 0,7 тис. гривень, надходження не планувались.

Державного мита сплачено 47,3 тис. гривень що становить 90,7 відсотка до бюджетного призначення або недоотримано 4,9 тис. гривень до кошторисного призначення.

Орендної плати за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами надійшло в сумі 4,3 тис. гривень (в т.ч. Грем’яченській – 0,1 тис. гривень, Дернівській – 0,2 тис. гривень, Тростянецькій – 4,0 тис. гривень сільських рад), надходження не планувались.

Інших надходжень (плата за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності з правом встановлення тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності, повернення коштів за минулі роки згідно актів ревізії) отримано в сумі 104,7 тис. гривень, що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 81,1 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Коштів від реалізації безхазяйного майна надійшло по Ківерцівській міській раді в сумі 5,0 тис. гривень що становить 166,7 відсотка до бюджетного призначення або отримано 2,0 тис. гривень понад кошторисне призначення.

До спеціального фонду бюджету району надійшло 7647,7 тис. гривень в тому числі: 282,2 тис. гривень - екологічний податок; 176,5 тис. гривень - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; 125,3 тис. гривень – грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 231,2 тис. гривень - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 5243,7 тис. гривень - власні надходження бюджетних установ; 108,7 тис. гривень -  кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; 1362,8 тис. гривень - від продажу землі несільськогосподарського призначення; 117,3 тис. гривень - надходження  до цільових фондів рад.

Виконання бюджету району за видатками загального фонду станом на 01.11.2017 року забезпечено на 92,9 відсотка до запланованого на звітний період. Видатки на фінансування бюджетних галузей, з урахуванням субвенцій з державного бюджету склали 513480,6 тис.гривень. На фінансування соціально-культурної сфери району спрямовано 216826,1 тис.грн. або 94,3 відсотка до запланованого на звітний період.

Станом на 01.11.2017 року на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 208317,1 тис.грн. або 95,7 відсотка до запланованого на звітну дату. У загальному обсязі видатків на звітний період частка таких витрат становить 40,5 відсотка.

Упродовж звітного періоду фінансування видатків на заробітну плату проводилося своєчасно.

На придбання продуктів харчування спрямовано 5591,6 тис. грн., що становить 95,9  відсотка до призначення на звітний період.

У поточному році по району на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 11533,6 тис.грн., що становить 87,0 відсотків до призначень на звітний період. Заборгованість з цих виплат відсутня.

На фінансування соціальних виплат у січні-жовтні 2017 року з державного бюджету профінансовано 239250,2 тис.грн. або 95,0 відсотків до призначення на звітний період.

Установи освіти профінансовані на 95,7 відсотка (при призначенні на звітний період  166087,4 тис.грн., виконання становить 158934,7 тис.грн.),  охорони здоров’я – 89,7 відсотка (призначено 47660,9 тис.грн., виконано 42737,7 тис.грн.),  установи соцзахисту населення – 93,8 відсотка (призначено 7009,7 тис.грн., виконано 6575,6 тис.грн.), установи культури на  94,8 відсотка (призначено 14191,3 тис.грн., виконано 13447,2  тис.грн.).

На звітну дату розподілено вільних залишків бюджетних коштів по загальному фонду в сумі 24843,8 тис. гривень. Вільні залишки станом на 01.01.2017 року з врахуванням залишків освітньої та медичної субвенції з державного бюджету – 26846,1 тис.грн., з них направлено на оплату праці з нарахуваннями – 2685,4 тис.грн. (10,8%), оплату комунальних послуг – 458,0 тис.грн. (1,8%), медикаменти – 268,6 тис.гривень (1,1%), продукти харчування – 770,1 тис.гривень (3,1%), капітальні видатки – 8971,1 тис.гривень (36,1%), інші видатки – 11690,6 тис.гривень (47,1%).

По районому бюджету розподілено вільних залишків бюджетних коштів в сумі 8581,2 тис.гривень, з них направлено: на оплату праці з нарахуваннями – 564,7 тис.гривень (6,6%), оплату комунальних послуг – 37,0 тис.гривень (0,4%), медикаменти – 193,6 тис.гривень (2,3%), продукти харчування – 712,5 тис.гривень (8,3%), капітальні видатки – 2557,2 тис.гривень (29,8%) та інші видатки – 4516,2 тис.гривень (52,6%).

Кошти від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів розподілено в сумі  14512,4 тис. гривень, з них направлено: на оплату праці з нарахуваннями – 4415,9 тис.гривень (30,4%), медикаменти – 212,0 тис.грн. (1,5%), харчування – 15,0 тис.грн. (0,1%), оплату комунальних послуг – 258,1 тис.гривень (1,8%), на капітальні видатки – 4595,8 тис.грн. (31,7%), інші видатки – 5015,6 тис.грн. (34,6%), в тому числі по районному бюджету – 6900,3 тис.гривень, з них направлено на оплату праці з нарахуваннями – 2221,0 тис.грн. (32,2%), медикаменти та перев’язувальні матеріали - 212,0 тис.грн. (3,1%), продукти харчування – 15,0 тис.грн. (0,2%), оплата комунальних послуг – 66,0 тис.грн. (0,9%), капітальні видатки – 1949,9 тис.грн. (28,3%), інші видатки – 2436,4 тис.грн. (35,3%).

Відділ з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики